关于融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

 融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金(以下缩写“本基金”)经中国1971证监会证监答应【2016】1077 号文准许变动表示,于2016年6月9日起至2016年7月4日止以信件方法传唤了融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金一部分持有人大会,详述并经过了《说起融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金修正基金和约参与事项的账单》。

  原因《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约》、《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约修正图谋阐明书》、《说起以信件方法传唤融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金一部分持有人大会决议减少的公报》的有关主题,也深圳论文买卖所和中国1971论文买卖所的相关性事情规则。,融通基金经管库存有限公司(以下缩写“基金经管人”)以2016年7月28日为本基金一部分替换介绍人日,买卖完毕时注册的农业提供食宿一部分:“161630”,行情上的基金缩写为:农业提供食宿、农业A股融资(基金密码I:“150349”,行情上的基金缩写为:农业A)和农业B股融资(基金密码I:“150350”,行情上的基金缩写为:农业b)已进行库存替换,农业A股将调停、融通农业B股替换为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)(基金密码:161630,SIT基金的缩写:农业提供食宿的现场共享,农舍设法获得提供食宿、现场共享将使杰出替换为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)的设法获得、现场共享。基金一部分替换于2016年7月29日履行。,替换树或花草结果和更改表示表的相关性项:

  一、打草图库存替换树或花草结果

  本基金经管人将注册在册的农业A 一部分和农业B股依照2016年7月28日实质性的基金一部分求教于净值为根底,按净一部分价折算为调停农业一部分。

树或花草结果列举如下表所示:

替换前
基金一部分
替换前一部分本利之和(份)
折算系数
替换后
基金一部分
替换后一部分本利之和(份)
农业A股
200,082.00
1.011845263
农业库存融资
202,
农业B股
200,083.00
0.988154737
农业库存融资
197,

  注:

  1、农业A股、农业B股折算成的农业库存融资仍注册在案发地点;

  2、农业A股、农业B份折算成农业库存融资的现场共享的一部分数取整计算(最小单位为1份),不到独一部件部件的容易搬运,按中国1971论文注册经管局参与规则处理,替换后基金一部分以表示注册机构终极致谢的资料为准。库存替换率迫使到十进位的后第九位。

  二、变动注册

  原因《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约》、《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约修正图谋阐明书》、《说起以信件方法传唤融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金一部分持有人大会决议减少的公报》的有关主题,农业A股和农业B股整个折算为农业库存融资的现场共享后,融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金构象转变为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)。基金一部分替换于2016年7月29日履行。,基金经管人将原因前述的替换树或花草结果,向中国1971论文注册机关针对库存变动注册征发,将农业库存融资的现场共享变动注册为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)的现场共享,将农舍设法获得提供食宿一部分变动注册为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)的设法获得一部分。

  三、要紧注意事项

  1、原因《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约》、《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约修正图谋阐明书》、《说起以信件方法传唤融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金一部分持有人大会决议减少的公报》的有关主题,《融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)基金和约》、《融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)托管拟定议定书》自2016年7月29日起减少,原《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金基金和约》、《融通中证大农业倡导者打草图论文覆盖基金托管拟定议定书》自同一日起减少。

  2、自2016年7月28日起,文娱挂便宜货、付赎金救人、活期定额覆盖、替换、转变托管事情,剪下的图样对交替发生事情。构象转变为融通中证大农业倡导者论文覆盖基金(LOF)后的申购、付赎金救人、活期定额覆盖、替换、转变托管事情将于2016年8月1日开端处理。

  3、覆盖者可以经过本基金经管人网站()或客户保养工具400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088会诊典礼。

  风险注意事项:基金经管人赞成老实言而有信、基金经管运用击中要害坚韧履行基音的,但不克不及抵押品该基金能腰槽。,无最小量支出抵押品。基金过来的业绩和净值不克不及预测其下一个。覆盖是有风险的,覆盖基金前请仔细的读数基金和约、资产法度论文,如新兵阐明,熟人基金的风险进项特点,并原因本身的风险耐力选择本人的基金制作。请覆盖者在便宜货F屯积仔细考虑一下。、谨慎小心的的方针决策。

专门地迂回的。

  融通基金经管库存有限公司

2016年7月30日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注