关于融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

 融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金(以下约分“本基金”)经柴纳证监会证监答应【2016】1077 号文准许变卦流露簿,于2016年6月9日起至2016年7月4日止以消息方法聚集了融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金均摊持有人大会,沉着并经过了《在起作用的融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金修正基金和约公司或企业事项的意向》。

  理由《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约》、《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约修正规划阐明书》、《在起作用的以消息方法聚集融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金均摊持有人大会决议折扣的公报》的有关主题,因此深圳使结合市所和柴纳使结合市所的中间定位事情规则。,融通基金设法对付家畜有限公司(以下约分“基金设法对付人”)以2016年7月28日为本基金均摊替换翻阅日,市完毕时流露的农业张贴均摊:“161630”,交易上的基金约分为:农业张贴、农业A股融资(基金加密I:“150349”,交易上的基金约分为:农业A)和农业B股融资(基金加密I:“150350”,交易上的基金约分为:农业b)已家具家畜替换,农业A股将诉讼、融通农业B股替换为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)(基金加密:161630,SIT基金的缩写:农业张贴的现场共享,农舍求婚张贴、现场共享将分离替换为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)的求婚、现场共享。基金均摊替换于2016年7月29日走完。,替换树或花草结果和更改流露簿表的中间定位项:

  一、画轮廓家畜替换树或花草结果

  本基金设法对付人将流露在册的农业A 均摊和农业B股由于2016年7月28日应和基金均摊翻阅净值为根底,按净均摊使付出努力折算为诉讼农业均摊。

树或花草结果如次表所示:

替换前
基金均摊
替换前均摊号码(份)
折算衡量
替换后
基金均摊
替换后均摊号码(份)
农业A股
200,082.00
1.011845263
农业家畜融资
202,
农业B股
200,083.00
0.988154737
农业家畜融资
197,

  注:

  1、农业A股、农业B股折算成的农业家畜融资仍流露在会场;

  2、农业A股、农业B份折算成农业家畜融资的现场共享的均摊数取整计算(最小单位为1份),不到独身部分部分的性格,按柴纳使结合流露设法对付局公司或企业规则操控,替换后基金均摊以流露簿流露机构终极收条的记录为准。家畜替换率精确的到小数的后第九位。

  二、变卦流露

  理由《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约》、《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约修正规划阐明书》、《在起作用的以消息方法聚集融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金均摊持有人大会决议折扣的公报》的有关主题,农业A股和农业B股整个折算为农业家畜融资的现场共享后,融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金构象转变为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)。基金均摊替换于2016年7月29日走完。,基金设法对付人将理由上述的替换树或花草结果,向柴纳使结合流露机关参考家畜变卦流露申报,将农业家畜融资的现场共享变卦流露为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)的现场共享,将农舍求婚张贴均摊变卦流露为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)的求婚均摊。

  三、要紧指明

  1、理由《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约》、《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约修正规划阐明书》、《在起作用的以消息方法聚集融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金均摊持有人大会决议折扣的公报》的有关主题,《融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)基金和约》、《融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)托管科学实验报告》自2016年7月29日起折扣,原《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金基金和约》、《融通中证大农业目录画轮廓使结合装饰基金托管科学实验报告》自同一日起折扣。

  2、自2016年7月28日起,文娱停顿够支付、满意、活期定额装饰、替换、转变托管事情,结局对互通式立体交叉事情。构象转变为融通中证大农业目录使结合装饰基金(LOF)后的申购、满意、活期定额装饰、替换、转变托管事情将于2016年8月1日开端操控。

  3、装饰者可以经过本基金设法对付人网站()或客户服现役的以电话传送400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088商量详细资料。

  风险指明:基金设法对付人接纳老实言而有信、基金设法对付运用击中要害殷勤尽职道德标准,但不克不及保证人该基金能进项。,无最低消费支出保证人。基金过来的业绩和净值不克不及预测其接洽。装饰是有风险的,装饰基金前请当心读懂基金和约、资产法度公文,如得到补偿阐明,确信基金的风险进项特点,并理由本身的风险耐力选择本人的基金经商。请装饰者在够支付F领先负责考虑一下。、仔细的的方针决策。

特意地告发。

  融通基金设法对付家畜有限公司

2016年7月30日

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