关于融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

 融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金(以下缩写“本基金”)经柴纳证监会证监批准【2016】1077 号文准许变动指示,于2016年6月9日起至2016年7月4日止以要旨方法传唤了融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金分开持有人大会,慎重并经过了《活动着的情况融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金修正基金和约使担忧事项的清单》。

  思考《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约》、《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约修正设计阐明书》、《活动着的情况以要旨方法传唤融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金分开持有人大会决议生效的公报》的有关主题,于是深圳保密的买卖所和柴纳保密的买卖所的中间定位事情规则。,融通基金注意份有限公司(以下缩写“基金注意人”)以2016年7月28日为本基金分开替换参照日,买卖完毕时指示的农业坚持分开:“161630”,推销上的基金缩写为:农业坚持、农业A股融资(基金密码I:“150349”,推销上的基金缩写为:农业A)和农业B股融资(基金密码I:“150350”,推销上的基金缩写为:农业b)已落实份替换,农业A股将安装、融通农业B股替换为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)(基金密码:161630,SIT基金的缩写:农业坚持的现场共享,农舍设法获得坚持、现场共享将使著名替换为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)的设法获得、现场共享。基金分开替换于2016年7月29日结束。,替换奏效和更改指示表的中间定位项:

  一、等级份替换奏效

  本基金注意人将指示在册的农业A 分开和农业B股根据2016年7月28日类似基金分开请教净值为根底,按净分开诉讼费折算为安装农业分开。

奏效列举如下表所示:

替换前
基金分开
替换前分开数目(份)
折算缩放比例
替换后
基金分开
替换后分开数目(份)
农业A股
200,082.00
1.011845263
农业份融资
202,
农业B股
200,083.00
0.988154737
农业份融资
197,

  注:

  1、农业A股、农业B股折算成的农业份融资仍指示在会场;

  2、农业A股、农业B份折算成农业份融资的现场共享的分开数取整计算(最小单位为1份),不到任一岩屑岩屑的驳倒,按柴纳保密的指示注意局使担忧规则注意,替换后基金分开以指示指示机构终极批准的记载为准。份替换率强求到十进位的后第九位。

  二、变动指示

  思考《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约》、《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约修正设计阐明书》、《活动着的情况以要旨方法传唤融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金分开持有人大会决议生效的公报》的有关主题,农业A股和农业B股整个折算为农业份融资的现场共享后,融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金构象转变为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)。基金分开替换于2016年7月29日结束。,基金注意人将思考是你这么说的嘛!替换奏效,向柴纳保密的指示机关适用于份变动指示适用,将农业份融资的现场共享变动指示为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)的现场共享,将农舍设法获得坚持分开变动指示为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)的设法获得分开。

  三、要紧微量

  1、思考《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约》、《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约修正设计阐明书》、《活动着的情况以要旨方法传唤融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金分开持有人大会决议生效的公报》的有关主题,《融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)基金和约》、《融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)托管科学实验报告》自2016年7月29日起生效,原《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金基金和约》、《融通中证大农业讲解的等级保密的投资额基金托管科学实验报告》自同一日起生效。

  2、自2016年7月28日起,文娱挂依靠机械力移动、付赎金救人、时限定额投资额、替换、转变托管事情,端对使更叠发生事情。构象转变为融通中证大农业讲解的保密的投资额基金(LOF)后的申购、付赎金救人、时限定额投资额、替换、转变托管事情将于2016年8月1日开端注意。

  3、投资额者可以经过本基金注意人网站()或客户服务器以电话传送400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088求教于注意汇报。

  风险微量:基金注意人接受报价老实言而有信、基金注意运用正中鹄的勤劳履行基谐波,但不克不及保证书该基金能红利。,缺少最小量支出保证书。基金过来的业绩和净值不克不及预测其近似。投资额是有风险的,投资额基金前请注意读书基金和约、资产法度提供免费入场券,如得到补充阐明,相识基金的风险进项特点,并思考使自花授精的风险耐力选择本身的基金动产。请投资额者在依靠机械力移动F先前负责考虑一下。、周到的的方针决策。

以此方式流通的。

  融通基金注意份有限公司

2016年7月30日

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