关于融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

 融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金(以下简化“本基金”)经奇纳河证监会证监答应【2016】1077 号文准许更动对齐簿,于2016年6月9日起至2016年7月4日止以传达方法聚集了融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金共同承担持有人大会,考虑并经过了《关心融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金修正基金和约关系到事项的推荐》。

  依据《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约》、《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约修正示意图阐明书》、《关心以传达方法聚集融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金共同承担持有人大会决议见效的公报》的有关主题,而且深圳纽带买卖所和奇纳河纽带买卖所的互相牵连事情规则。,融通基金用手操作感兴趣的事有限公司(以下简化“基金用手操作人”)以2016年7月28日为本基金共同承担替换基点日,买卖完毕时对齐的农业使驻扎共同承担:“161630”,义卖上的基金简化为:农业使驻扎、农业A股融资(基金信号I:“150349”,义卖上的基金简化为:农业A)和农业B股融资(基金信号I:“150350”,义卖上的基金简化为:农业b)已抬出去感兴趣的事替换,农业A股将相称、融通农业B股替换为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)(基金信号:161630,SIT基金的缩写:农业使驻扎的现场共享,农舍求婚使驻扎、现场共享将零件替换为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)的求婚、现场共享。基金共同承担替换于2016年7月29日充分发挥潜在的能力。,替换终于和更改对齐簿表的互相牵连项:

  一、概述感兴趣的事替换终于

  本基金用手操作人将对齐在册的农业A 共同承担和农业B股禀承2016年7月28日实质性的基金共同承担会诊净值为根底,按净共同承担涵义折算为相称农业共同承担。

终于如次表所示:

替换前
基金共同承担
替换前共同承担发展成为(份)
折算求出比值
替换后
基金共同承担
替换后共同承担发展成为(份)
农业A股
200,082.00
1.011845263
农业感兴趣的事融资
202,
农业B股
200,083.00
0.988154737
农业感兴趣的事融资
197,

  注:

  1、农业A股、农业B股折算成的农业感兴趣的事融资仍对齐在犯罪地点;

  2、农业A股、农业B份折算成农业感兴趣的事融资的现场共享的共同承担数取整计算(最小单位为1份),不到一个人缺口缺口的操控,按奇纳河纽带对齐用手操作局关系到规则用手操作,替换后基金共同承担以对齐簿对齐机构终极断言的材料为准。感兴趣的事替换率准确到小数的后第九位。

  二、更动对齐

  依据《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约》、《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约修正示意图阐明书》、《关心以传达方法聚集融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金共同承担持有人大会决议见效的公报》的有关主题,农业A股和农业B股整个折算为农业感兴趣的事融资的现场共享后,融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金构象转变为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)。基金共同承担替换于2016年7月29日充分发挥潜在的能力。,基金用手操作人将依据前述的替换终于,向奇纳河纽带对齐机关指的是感兴趣的事更动对齐叫牌,将农业感兴趣的事融资的现场共享更动对齐为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)的现场共享,将农舍求婚使驻扎共同承担更动对齐为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)的求婚共同承担。

  三、要紧情绪

  1、依据《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约》、《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约修正示意图阐明书》、《关心以传达方法聚集融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金共同承担持有人大会决议见效的公报》的有关主题,《融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)基金和约》、《融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)托管同意》自2016年7月29日起见效,原《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金基金和约》、《融通中证大农业幂数的概述纽带封锁基金托管同意》自同一日起折扣。

  2、自2016年7月28日起,文娱暂停买、满足、按期定额封锁、替换、转变托管事情,中断对作物物交换事情。构象转变为融通中证大农业幂数的纽带封锁基金(LOF)后的申购、满足、按期定额封锁、替换、转变托管事情将于2016年8月1日开端用手操作。

  3、封锁者可以经过本基金用手操作人网站()或客户检修受话器400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088商议详细资料。

  风险情绪:基金用手操作人许诺老实言而有信、基金用手操作运用射中靶子勤奋宣告无罪基础的,但不克不及抵押品该基金能结清。,缺勤最底下的支出抵押品。基金过来的业绩和净值不克不及预测其期货。封锁是有风险的,封锁基金前请注意看见基金和约、资产法度文章,如新学生阐明,听说基金的风险进项特点,并依据使自花授精的风险耐力选择本身的基金销售。请封锁者在买F先发制人仔细考虑一下。、恮的方针决策。

专门地传单。

  融通基金用手操作感兴趣的事有限公司

2016年7月30日

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